Blue Chips Sustainability Essential Selection Credit Sovereign Total Return Indices
Onze modelportefeuilles hebben geen restricties in de sectorallocatie met relatief weinig mutaties waarbij instrumenten vaak meerdere jaren in portefeulle blijven. Wegens toegankelijkheid wordt hierbij gekeken naar de aandelenmarkt in Europa en de Verenigde Staten en voor obligaties met name naar Euro obligaties.
De FDA Blue Chip Equity Portfolio is een selectie van 65 namen van de aandelenmarkt in Europa en de Verenigde Staten. De portefeuille is gestart op 30 juni 2003 met een (virtueel) belegd vermogen van EUR 100 mln.
FDA Blue Chips Equity Portfolio (2-5-2025) ytd 12mth inc.1 inc.2
1 portfolio inception date 30-6-2003
2 annualised
3 The composite benchmark consists of 50% 'MSCI Europe Large Cap Total Return Index'' and 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return Index' (converted to Euro), which is rebalanced monthly.
4 Turnover is corrected for in- and outflow
portfolio return (%) -10.6 0.4 963.2 11.4
benchmark3 return (%) -4.0 8.4 501.1 8.6
outperformance (%) -6.6 -8.0 462.2 2.9
months outperformance / total 5 / 12 157 / 262  
turnover4 (%) 2.0 7.4   8.6
risk ex-post 30-4-2025 %12mth5 yrinc.1
tracking error7.027.277.32
information ratio-1.14-0.140.39
risk ex-ante %   
tracking error 8.05 
portfolio beta 1.35 
ratios %  inc.1
sharpe ratio  0.63
treynor  9.10
Off benchmark assets  20.43
Active share  64.75
1 portfolio inception date 30-6-2003 
Onze modelportefeuilles hebben geen restricties in de sectorallocatie met relatief weinig mutaties waarbij instrumenten vaak meerdere jaren in portefeulle blijven. Wegens toegankelijkheid wordt hierbij gekeken naar de aandelenmarkt in Europa en de Verenigde Staten en voor obligaties met name naar Euro obligaties.
De FDA Sustainability Portfolio is een subselectie van de FDA Blue Chip Equity Portfolio waarbij strengere eisen aan de duurzaamheid van de aandelen worden gesteld. Duurzaamheid wordt gebruikt voor zowel de selectie als het gewicht in deze portefeuille. De portefeuille is gestart op 31 december 2004 met een (virtueel) belegd vermogen van ca. EUR 1,77 mln.
More about sustainability »
FDA Sustainability Portfolio (2-5-2025) ytd 12mth inc.1 inc.2
1 portfolio inception date 31-12-2004
2 annualised
3 The composite benchmark consists of 50% 'MSCI Europe Large Cap Total Return Index'' and 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return Index' (converted to Euro), which is rebalanced monthly.
4 Turnover is corrected for in- and outflow
portfolio return (%) -7.8 4.3 691.8 10.7
benchmark3 return (%) -4.0 8.4 436.4 8.6
outperformance (%) -3.8 -4.2 255.4 2.1
months outperformance / total 7 / 12 152 / 244  
turnover4 (%) 2.2 10.8   8.8
risk ex-post 30-4-2025 %12mth5 yrinc.1
tracking error7.678.826.64
information ratio-0.540.010.32
risk ex-ante %   
tracking error 8.31 
portfolio beta 1.35 
ratios %  inc.1
sharpe ratio  0.58
treynor  8.27
Off benchmark assets  28.80
Active share  84.37
1 portfolio inception date 31-12-2004 
Onze modelportefeuilles hebben geen restricties in de sectorallocatie met relatief weinig mutaties waarbij instrumenten vaak meerdere jaren in portefeulle blijven. Wegens toegankelijkheid wordt hierbij gekeken naar de aandelenmarkt in Europa en de Verenigde Staten en voor obligaties met name naar Euro obligaties.
De FDA Essential Selection Portfolio is een subselectie van de meest aantrekkelijke aandelen uit de FDA Blue Chip Equity Portfolio eventueel aangevuld met zeer aantrekkelijke obligaties tot een totaal van (maximaal?) 25 instrumenten. De portefeuille is gestart op 19 februari 2014 met een (virtueel) belegd vermogen van EUR 10 mln.
FDA Essential Selection Portfolio (2-5-2025) ytd 12mth inc.1 inc.2
1 portfolio inception date 19-2-2014
2 annualised
3 The composite benchmark consists of 50% 'MSCI Europe Large Cap Total Return Index'' and 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return Index' (converted to Euro), which is rebalanced monthly.
4 Turnover is corrected for in- and outflow
portfolio return (%) -13.0 -2.8 384.1 15.2
benchmark3 return (%) -4.0 8.4 224.4 11.1
outperformance (%) -9.0 -11.2 159.7 4.1
months outperformance / total 4 / 12 77 / 134  
turnover4 (%) - 6.6   8.5
Onze modelportefeuilles hebben geen restricties in de sectorallocatie met relatief weinig mutaties waarbij instrumenten vaak meerdere jaren in portefeulle blijven. Wegens toegankelijkheid wordt hierbij gekeken naar de aandelenmarkt in Europa en de Verenigde Staten en voor obligaties met name naar Euro obligaties.
FDA Credit Portfolio (2-5-2025) ytd 12mth inc.1 inc.2
1 portfolio inception date 20-8-2003
2 annualised
3 The benchmark is the iShares Euro Invest. Grade Corp. Bond Fund
4 Turnover is corrected for in- and outflow
portfolio return (%) 1.2 4.5 96.7 3.2
benchmark3 return (%) 1.0 6.0 93.4 3.1
outperformance (%) 0.3 -1.4 3.3 0.1
months outperformance / total 5 / 12 101 / 260  
turnover4 (%) 2.5 22.2   6.1
Onze modelportefeuilles hebben geen restricties in de sectorallocatie met relatief weinig mutaties waarbij instrumenten vaak meerdere jaren in portefeulle blijven. Wegens toegankelijkheid wordt hierbij gekeken naar de aandelenmarkt in Europa en de Verenigde Staten en voor obligaties met name naar Euro obligaties.
FDA Sovereign Plus Bond Portfolio (2-5-2025) ytd 12mth inc.1 inc.2
1 portfolio inception date 27-12-2011
2 annualised
3 The benchmark is the SPDR Bloomberg Euro Gov. Bond UCITS ETF Acc
4 Turnover is corrected for in- and outflow
portfolio return (%) 1.5 4.8 42.1 2.7
benchmark3 return (%) 0.2 4.0 28.9 1.9
outperformance (%) 1.3 0.8 13.1 0.7
months outperformance / total 5 / 12 64 / 160  
turnover4 (%) 6.1 20.6   5.2
Onze modelportefeuilles hebben geen restricties in de sectorallocatie met relatief weinig mutaties waarbij instrumenten vaak meerdere jaren in portefeulle blijven. Wegens toegankelijkheid wordt hierbij gekeken naar de aandelenmarkt in Europa en de Verenigde Staten en voor obligaties met name naar Euro obligaties.
De FDA Total Return Portfolio is een gemengde portefeuille en weerspiegelt FDA’s visie op de optimale allocatie van aandelen, obligaties en kasgelden op een bepaald moment. De portefeuille bestaat uit participaties in de FDA Blue Chips Equity Portfolio en de FDA obligatieportefeuilles. De portefeuille is gestart op 30 september 2005 met een (virtueel) belegd vermogen van EUR 10 miljoen.
FDA Total Return Portfolio (2-5-2025) ytd 12mth inc.1 inc.2
1 portfolio inception date 30-9-2005
2 annualised
3 The benchmark is the FDA Equity-Bond Composite TR
4 Turnover is corrected for in- and outflow
portfolio return (%) -9.1 1.0 375.0 8.3
benchmark3 return (%) -1.6 6.8 184.6 5.5
outperformance (%) -7.4 -5.9 190.4 2.8
months outperformance / total 5 / 12 107 / 235  
turnover4 (%) - 0.0   0.0
index date price day change year change
FDA Banking & Insurance Index 2025/05/02 1210.99 1.81% -0.76%
FDA Basic Industries Index 2025/05/02 2028.83 1.51% -0.24%
FDA Consumer non-durables Index 2025/05/02 3303.93 0.79% -1.11%
FDA Retail Index 2025/05/02 3397.05 0.83% -9.83%
FDA Energy & Utilities Index 2025/05/02 1362.46 0.77% -6.04%
FDA Healthcare Index 2025/05/02 2753.68 1.56% -6.23%
FDA Capital Goods Index 2025/05/02 1831.17 2.02% -8.34%
FDA Media Index 2025/05/02 3279.94 2.41% -12.81%
FDA Technology Index 2025/05/02 4130.85 1.20% -15.74%
FDA Telecom Index 2025/05/02 374.26 0.23% 7.57%
FDA Services Index 2025/05/02 2066.93 2.02% -11.60%
FDA Cluster Non-cyclicals Index 2025/05/02 2881.37 0.80% -4.31%
FDA Cluster Financials Index 2025/05/02 1210.99 1.81% -0.76%
FDA Cluster Industrials Index 2025/05/02 1738.65 1.55% -6.41%
FDA Cluster Technologie, Media,Telecom Index 2025/05/02 2879.05 1.29% -14.67%
FDA Blue Chips Index 2025/05/02 2417.72 1.33% -10.30%
FDA Blue Chips indices De FDA Blue Chips index omvat een universum van 350 fondsen, die geselecteerd zijn op grond van hun positie in hun sector, hun marktkapitalisatie en de beschikbaarheid van informatie. De waardeontwikkeling van dit universum wordt bijgehouden door de FDA Blue Chips Index. Er zijn tevens 11 FDA Blue Chips sectorindices. De FDA Blue Chips index is een beurswaarde-gewogen index, gemeten in euro’s. Beurswaarde-gewogen wil zeggen dat de weging plaatsvindt op basis van marktkapitalisatie gecorrigeerd voor het deel dat in vaste handen is. Er is gekozen voor meting in euro’s, omdat de index de waardeontwikkeling vanuit het perspectief van een in Europa gebaseerde belegger moet weerspiegelen. Gebruik van deze indices Gebruik van deze indices is slechts toegestaan onder expliciete vermelding van bron: "© Financiële Diensten Amsterdam B.V.". De disclaimer van FDA is onverkort op het gebruik van deze indices van toepassing.